有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:33
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイアジアリートマザーファンド	親投資信託受益証券	911,963	1.2803	1.3558	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	911,963	1,167,587	1,236,439	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイアジアリートマザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	1,112,900	105.39	119.90	-	8.75%
	シンガポール			117,289,198	133,437,711	-
2	KEPPEL DC REIT	投資証券	775,500	158.08	170.30	-	8.66%
	シンガポール			122,595,615	132,071,605	-
3	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	626,338	187.87	206.96	-	8.50%
	シンガポール			117,670,245	129,628,603	-
4	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	735,000	163.43	175.65	-	8.46%
	シンガポール			120,122,373	129,103,485	-
5	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資証券	923,401	128.30	138.99	-	8.41%
	シンガポール			118,473,825	128,346,644	-
6	LINK REIT	投資証券	126,100	904.17	905.58	-	7.49%
	香港			114,016,593	114,193,638	-
7	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	818,700	129.82	133.64	-	7.17%
	シンガポール			106,291,002	109,417,208	-
8	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	648,300	152.74	166.48	-	7.08%
	シンガポール			99,021,342	107,933,262	-
9	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	投資証券	321,200	221.47	226.81	-	4.78%
	シンガポール			71,137,127	72,854,230	-
10	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資証券	569,900	111.50	113.79	-	4.25%
	シンガポール			63,543,963	64,849,661	-
11	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	592,100	84.00	86.29	-	3.35%
	シンガポール			49,740,544	51,097,105	-
12	SUNTEC REIT	投資証券	484,000	89.35	94.69	-	3.01%
	シンガポール			43,246,803	45,834,219	-
13	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	618,475	56.13	59.18	-	2.40%
	シンガポール			34,716,207	36,605,524	-
14	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資証券	509,400	55.75	61.47	-	2.05%
	シンガポール			28,399,100	31,316,816	-
15	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	570,000	47.59	50.54	-	1.89%
	香港			27,129,492	28,810,080	-
16	KEPPEL REIT	投資証券	383,600	67.96	71.02	-	1.79%
	シンガポール			26,073,023	27,244,844	-
17	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	投資証券	261,200	82.47	90.88	-	1.56%
	シンガポール			21,543,671	23,737,934	-
18	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資証券	574,800	29.40	30.92	-	1.17%
	シンガポール			16,900,528	17,778,477	-
19	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	投資証券	263,400	57.27	66.06	-	1.14%
	シンガポール			15,086,893	17,400,217	-
20	FORTUNE REIT	投資証券	168,000	90.41	96.03	-	1.06%
	シンガポール			15,190,156	16,133,644	-
21	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資証券	166,800	81.71	89.35	-	0.98%
	シンガポール			13,630,212	14,904,063	-
22	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	投資証券	273,000	48.29	51.52	-	0.92%
	香港			13,185,244	14,066,816	-
23	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資証券	196,100	56.89	58.80	-	0.76%
	シンガポール			11,157,236	11,531,640	-
24	ESR REIT	投資証券	204,600	21.38	22.91	-	0.31%
	シンガポール			4,375,084	4,687,590	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	95.92
	小計		95.92
合計(対純資産総額比)			95.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

開示資料

決算