有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイアジアリート マザーファンド	親投資信託受益証券	890,346	1.8832	1.8667	-	100.00
	日本			1,676,700	1,662,008	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイアジアリート マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資証券	1,498,364	124.94	124.94	-	8.73
	シンガポール			187,211,591	187,211,591	-
2	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資証券	1,098,504	170.97	167.68	-	8.59
	シンガポール			187,817,819	184,205,938	-
3	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	1,096,900	170.97	166.86	-	8.54
	シンガポール			187,543,574	183,035,315	-
4	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	720,800	234.27	231.80	-	7.79
	シンガポール			168,861,816	167,084,323	-
5	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	659,338	254.81	248.24	-	7.63
	シンガポール			168,012,509	163,676,702	-
6	LINK REIT	投資証券	174,200	938.29	938.29	-	7.62
	香港			163,450,989	163,450,989	-
7	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資証券	942,801	175.08	170.15	-	7.48
	シンガポール			165,071,255	160,421,361	-
8	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	投資証券	2,042,200	77.26	76.03	-	7.24
	シンガポール			157,796,709	155,278,677	-
9	KEPPEL DC REIT	投資証券	510,000	206.32	203.03	-	4.83
	シンガポール			105,224,220	103,547,340	-
10	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	512,100	187.41	185.77	-	4.44
	シンガポール			95,975,733	95,133,841	-
11	FORTUNE REIT	投資証券	576,000	110.00	110.58	-	2.97
	香港			63,364,032	63,695,347	-
12	SUNTEC REIT	投資証券	523,000	118.36	115.90	-	2.83
	シンガポール			61,906,464	60,616,746	-
13	KEPPEL REIT	投資証券	665,800	88.77	87.13	-	2.71
	シンガポール			59,107,060	58,012,485	-
14	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	715,375	77.26	76.85	-	2.56
	シンガポール			55,275,595	54,981,575	-
15	ESR REIT	投資証券	1,388,000	38.22	38.22	-	2.47
	シンガポール			53,053,524	53,053,524	-
16	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	391,700	116.72	116.72	-	2.13
	シンガポール			45,720,790	45,720,790	-
17	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資証券	524,500	79.73	78.91	-	1.93
	シンガポール			41,820,483	41,389,344	-
18	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資証券	670,700	51.37	50.55	-	1.58
	シンガポール			34,457,212	33,905,897	-
19	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	649,000	52.34	51.62	-	1.56
	香港			33,970,736	33,504,105	-
20	CAPITALAND CHINA TRUST	投資証券	300,400	103.57	101.10	-	1.42
	シンガポール			31,113,028	30,372,242	-
21	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	投資証券	74,600	387.98	383.05	-	1.33
	シンガポール			28,943,606	28,575,679	-
22	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	投資証券	312,000	63.99	64.85	-	0.94
	香港			19,965,192	20,234,385	-
23	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資証券	226,000	87.95	86.31	-	0.91
	シンガポール			19,877,604	19,506,060	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.24
	小計		98.24
合 計(対純資産総額比)			98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。