有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイアジアリート マザーファンド	親投資信託受益証券	897,509	1.7927	1.8615	-	100.00
	日本			1,608,968	1,670,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイアジアリート マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資証券	954,204	174.41	179.34	-	9.01
	シンガポール			166,425,009	171,135,151	-
2	LINK REIT	投資証券	161,200	994.66	1,033.82	-	8.78
	香港			160,339,836	166,652,428	-
3	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資証券	1,286,364	119.29	120.11	-	8.14
	シンガポール			153,452,291	154,510,582	-
4	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	956,200	157.13	160.42	-	8.08
	シンガポール			150,253,156	153,399,819	-
5	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資証券	822,401	171.94	176.88	-	7.66
	シンガポール			141,407,164	145,466,700	-
6	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	569,238	247.63	252.56	-	7.57
	シンガポール			140,961,942	143,771,815	-
7	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資証券	627,200	223.77	227.06	-	7.50
	シンガポール			140,351,303	142,415,293	-
8	KEPPEL DC REIT	投資証券	624,500	222.95	225.41	-	7.41
	シンガポール			139,233,336	140,774,665	-
9	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	投資証券	1,872,600	60.87	60.87	-	6.00
	シンガポール			114,003,513	114,003,513	-
10	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資証券	443,500	204.02	205.67	-	4.80
	シンガポール			90,487,127	91,216,862	-
11	KEPPEL REIT	投資証券	575,000	98.72	102.01	-	3.09
	シンガポール			56,766,300	58,658,510	-
12	SUNTEC REIT	投資証券	450,000	125.05	129.98	-	3.08
	シンガポール			56,272,680	58,493,970	-
13	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資証券	618,475	86.38	89.67	-	2.92
	シンガポール			53,426,035	55,461,312	-
14	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資証券	509,400	83.91	87.20	-	2.34
	シンガポール			42,746,504	44,422,838	-
15	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	340,400	121.75	123.40	-	2.21
	シンガポール			41,446,967	42,007,062	-
16	ESR REIT	投資証券	1,210,700	31.67	32.49	-	2.07
	シンガポール			38,347,651	39,343,694	-
17	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証 券	570,000	56.53	57.38	-	1.72
	香港			32,223,696	32,710,704	-
18	CAPITALAND CHINA TRUST	投資証券	261,200	112.70	114.35	-	1.57
	シンガポール			29,439,825	29,869,604	-
19	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	投資証券	574,800	49.36	51.83	-	1.57
	シンガポール			28,373,277	29,791,941	-
20	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	投資証券	65,100	342.24	336.48	-	1.15
	シンガポール			22,280,032	21,905,127	-
21	CDL HOSPITALITY TRUSTS	投資証券	196,100	101.19	104.48	-	1.08
	シンガポール			19,843,770	20,489,096	-
22	FORTUNE REIT	投資証券	168,000	104.09	107.08	-	0.95
	シンガポール			17,487,859	17,990,246	-
23	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	投資証券	273,000	57.24	59.38	-	0.85
	香港			15,627,830	16,210,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		99.55
	小計		99.55
合 計(対純資産総額比)			99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。