有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年11月17日) | 8,026,210,121 | 8,092,361,612 | 10,655 | 10,745 |
| 平成26年 6月末日 | 3,517,808,210 | ― | 10,055 | ― | |
| 7月末日 | 5,427,773,858 | ― | 9,976 | ― | |
| 8月末日 | 6,357,369,382 | ― | 9,992 | ― | |
| 9月末日 | 7,178,956,168 | ― | 9,756 | ― | |
| 10月末日 | 7,557,430,827 | ― | 9,902 | ― | |
| 11月末日 | 7,724,305,770 | ― | 10,750 | ― | |
| 12月末日 | 7,351,318,737 | ― | 10,914 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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