有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 8,026,210,121 | 8,092,361,612 | 10,655 | 10,745 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 7,166,470,401 | 7,323,774,194 | 10,379 | 10,609 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 6,772,427,021 | 6,947,879,344 | 9,305 | 9,545 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 6,073,312,744 | 6,243,983,272 | 8,657 | 8,897 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 5,636,451,294 | 5,797,219,205 | 8,723 | 8,963 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月15日) | 4,780,284,100 | 4,896,131,136 | 8,830 | 9,030 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月15日) | 3,872,200,965 | 3,957,217,666 | 8,783 | 8,963 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月15日) | 3,393,522,423 | 3,468,190,395 | 8,485 | 8,665 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月15日) | 3,226,035,590 | 3,295,168,184 | 8,551 | 8,731 |
| 第10特定期間末 | (2019年 5月15日) | 2,653,982,399 | 2,717,079,190 | 8,142 | 8,322 |
| 第11特定期間末 | (2019年11月15日) | 2,333,173,066 | 2,379,976,017 | 7,875 | 8,025 |
| 第12特定期間末 | (2020年 5月15日) | 2,047,632,666 | 2,072,724,026 | 7,564 | 7,654 |
| 第13特定期間末 | (2020年11月16日) | 2,004,290,111 | 2,027,376,851 | 8,306 | 8,396 |
| 第14特定期間末 | (2021年 5月17日) | 1,821,112,146 | 1,841,038,078 | 8,624 | 8,714 |
| 2020年 5月末日 | 2,104,594,344 | ― | 7,776 | ― | |
| 6月末日 | 2,154,937,721 | ― | 8,007 | ― | |
| 7月末日 | 2,134,494,868 | ― | 8,130 | ― | |
| 8月末日 | 2,150,134,343 | ― | 8,311 | ― | |
| 9月末日 | 2,057,948,393 | ― | 8,226 | ― | |
| 10月末日 | 2,015,621,274 | ― | 8,130 | ― | |
| 11月末日 | 1,976,459,233 | ― | 8,406 | ― | |
| 12月末日 | 1,943,034,163 | ― | 8,460 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,914,740,074 | ― | 8,489 | ― | |
| 2月末日 | 1,875,603,964 | ― | 8,483 | ― | |
| 3月末日 | 1,841,907,048 | ― | 8,508 | ― | |
| 4月末日 | 1,859,587,214 | ― | 8,710 | ― | |
| 5月末日 | 1,801,541,505 | ― | 8,652 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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