有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年11月17日) | 8,026,210,121 | 8,092,361,612 | 10,655 | 10,745 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 7,166,470,401 | 7,323,774,194 | 10,379 | 10,609 |
| 第3特定期間末 | (平成27年11月16日) | 6,772,427,021 | 6,947,879,344 | 9,305 | 9,545 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 6,073,312,744 | 6,243,983,272 | 8,657 | 8,897 |
| 平成27年 6月末日 | 7,143,429,290 | ― | 9,849 | ― | |
| 7月末日 | 7,141,366,114 | ― | 9,702 | ― | |
| 8月末日 | 6,871,017,433 | ― | 9,266 | ― | |
| 9月末日 | 6,610,054,290 | ― | 9,032 | ― | |
| 10月末日 | 6,936,823,302 | ― | 9,574 | ― | |
| 11月末日 | 6,801,038,694 | ― | 9,348 | ― | |
| 12月末日 | 6,885,550,248 | ― | 9,582 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,567,177,322 | ― | 9,149 | ― | |
| 2月末日 | 6,232,653,331 | ― | 8,773 | ― | |
| 3月末日 | 6,426,797,772 | ― | 9,148 | ― | |
| 4月末日 | 6,254,382,627 | ― | 8,913 | ― | |
| 5月末日 | 6,138,769,948 | ― | 8,767 | ― | |
| 6月末日 | 5,932,335,215 | ― | 8,634 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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