有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
①【純資産の推移】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 8,026,210,121 | 8,092,361,612 | 10,655 | 10,745 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 7,166,470,401 | 7,323,774,194 | 10,379 | 10,609 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 6,772,427,021 | 6,947,879,344 | 9,305 | 9,545 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 6,073,312,744 | 6,243,983,272 | 8,657 | 8,897 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 5,636,451,294 | 5,797,219,205 | 8,723 | 8,963 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月15日) | 4,780,284,100 | 4,896,131,136 | 8,830 | 9,030 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月15日) | 3,872,200,965 | 3,957,217,666 | 8,783 | 8,963 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月15日) | 3,393,522,423 | 3,468,190,395 | 8,485 | 8,665 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月15日) | 3,226,035,590 | 3,295,168,184 | 8,551 | 8,731 |
| 2017年12月末日 | 3,890,982,771 | ― | 9,046 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,775,881,576 | ― | 8,960 | ― | |
| 2月末日 | 3,600,998,190 | ― | 8,695 | ― | |
| 3月末日 | 3,512,493,224 | ― | 8,616 | ― | |
| 4月末日 | 3,450,163,900 | ― | 8,582 | ― | |
| 5月末日 | 3,366,402,381 | ― | 8,491 | ― | |
| 6月末日 | 3,277,425,176 | ― | 8,339 | ― | |
| 7月末日 | 3,261,223,458 | ― | 8,481 | ― | |
| 8月末日 | 3,158,313,021 | ― | 8,301 | ― | |
| 9月末日 | 3,150,160,583 | ― | 8,397 | ― | |
| 10月末日 | 3,174,335,429 | ― | 8,310 | ― | |
| 11月末日 | 3,224,131,299 | ― | 8,665 | ― | |
| 12月末日 | 3,020,641,287 | ― | 8,335 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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