有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年11月17日) | 8,026,210,121 | 8,092,361,612 | 10,655 | 10,745 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 7,166,470,401 | 7,323,774,194 | 10,379 | 10,609 |
| 第3特定期間末 | (平成27年11月16日) | 6,772,427,021 | 6,947,879,344 | 9,305 | 9,545 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 6,073,312,744 | 6,243,983,272 | 8,657 | 8,897 |
| 第5特定期間末 | (平成28年11月15日) | 5,636,451,294 | 5,797,219,205 | 8,723 | 8,963 |
| 第6特定期間末 | (平成29年 5月15日) | 4,780,284,100 | 4,896,131,136 | 8,830 | 9,030 |
| 第7特定期間末 | (平成29年11月15日) | 3,872,200,965 | 3,957,217,666 | 8,783 | 8,963 |
| 平成28年12月末日 | 5,456,239,122 | ― | 9,102 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,508,398,280 | ― | 9,273 | ― | |
| 2月末日 | 5,182,893,564 | ― | 9,095 | ― | |
| 3月末日 | 4,841,251,062 | ― | 8,838 | ― | |
| 4月末日 | 4,706,091,029 | ― | 8,654 | ― | |
| 5月末日 | 4,806,855,552 | ― | 8,963 | ― | |
| 6月末日 | 4,728,308,648 | ― | 9,287 | ― | |
| 7月末日 | 4,542,814,036 | ― | 9,373 | ― | |
| 8月末日 | 4,162,392,065 | ― | 8,999 | ― | |
| 9月末日 | 4,138,869,234 | ― | 9,172 | ― | |
| 10月末日 | 3,898,694,428 | ― | 8,753 | ― | |
| 11月末日 | 3,793,259,957 | ― | 8,671 | ― | |
| 12月末日 | 3,890,982,771 | ― | 9,046 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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