訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年10月17日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年10月17日)	1,534,232,696	1,534,232,696	0.9598	0.9598
平成26年 6月末日		855,027,962	-	1.0114	-
平成26年 7月末日		1,277,347,030	-	1.0471	-
平成26年 8月末日		1,455,588,225	-	1.0367	-
平成26年 9月末日		1,605,058,974	-	1.0566	-
平成26年10月末日		1,754,023,527	-	1.0778	-
平成26年11月末日		1,797,866,505	-	1.1036	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。