有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

①【純資産の推移】
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年10月17日)	1,534,232,696	1,534,232,696	0.9598	0.9598
第2期末	(2015年 4月17日)	1,321,070,421	1,558,204,866	1.1142	1.3142
第3期末	(2015年10月19日)	2,714,464,550	2,714,464,550	1.1189	1.1189
第4期末	(2016年 4月18日)	3,207,605,686	3,207,605,686	1.0423	1.0423
第5期末	(2016年10月17日)	2,766,497,449	2,766,497,449	1.0831	1.0831
第6期末	(2017年 4月17日)	2,023,689,866	2,110,469,567	1.1660	1.2160
第7期末	(2017年10月17日)	2,062,059,304	2,214,630,510	1.3515	1.4515
第8期末	(2018年 4月17日)	2,477,476,551	2,477,476,551	1.3873	1.3873
第9期末	(2018年10月17日)	2,436,193,942	2,436,193,942	1.3097	1.3097
第10期末	(2019年 4月17日)	2,143,660,090	2,143,660,090	1.2187	1.2187
第11期末	(2019年10月17日)	2,010,504,752	2,010,504,752	1.2288	1.2288
第12期末	(2020年 4月17日)	1,535,198,500	1,535,198,500	1.0656	1.0656
第13期末	(2020年10月19日)	1,601,950,938	1,601,950,938	1.2676	1.2676
第14期末	(2021年 4月19日)	1,380,176,253	1,380,176,253	1.4682	1.4682
2020年 5月末日		1,653,096,706	-	1.1719	-
6月末日		1,621,976,664	-	1.1637	-
7月末日		1,497,198,490	-	1.1130	-
8月末日		1,583,870,876	-	1.1965	-
9月末日		1,616,792,870	-	1.2520	-
10月末日		1,497,702,614	-	1.2222	-
11月末日		1,553,335,716	-	1.3423	-
12月末日		1,480,187,672	-	1.3568	-
2021年 1月末日		1,421,122,308	-	1.3519	-
2月末日		1,348,048,234	-	1.3670	-
3月末日		1,403,811,352	-	1.4599	-
4月末日		1,249,110,913	-	1.4160	-
5月末日		1,234,573,030	-	1.4305	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。