有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

①【純資産の推移】
女性活力日本株ファンド
平成27年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年10月17日)	1,534,232,696	1,534,232,696	0.9598	0.9598
第2期末	(平成27年 4月17日)	1,321,070,421	1,558,204,866	1.1142	1.3142
平成26年 6月末日		855,027,962	-	1.0114	-
平成26年 7月末日		1,277,347,030	-	1.0471	-
平成26年 8月末日		1,455,588,225	-	1.0367	-
平成26年 9月末日		1,605,058,974	-	1.0566	-
平成26年10月末日		1,754,023,527	-	1.0778	-
平成26年11月末日		1,797,866,505	-	1.1036	-
平成26年12月末日		1,704,124,052		1.1197
平成27年 1月末日		1,607,070,762		1.1261
平成27年 2月末日		1,468,876,208		1.2134
平成27年 3月末日		1,483,736,076		1.2857
平成27年 4月末日		1,547,316,317		1.1102
平成27年 5月末日		1,821,026,797		1.1666

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。