有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

①【純資産の推移】
女性活力日本株ファンド
2016年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年10月17日)	1,534,232,696	1,534,232,696	0.9598	0.9598
第2期末	(2015年 4月17日)	1,321,070,421	1,558,204,866	1.1142	1.3142
第3期末	(2015年10月19日)	2,714,464,550	2,714,464,550	1.1189	1.1189
第4期末	(2016年 4月18日)	3,207,605,686	3,207,605,686	1.0423	1.0423
第5期末	(2016年10月17日)	2,766,497,449	2,766,497,449	1.0831	1.0831
2015年11月末日		3,055,386,702	-	1.1858	-
12月末日		3,303,334,762	-	1.1559	-
2016年 1月末日		3,262,061,032	-	1.1029	-
2月末日		3,013,535,529	-	0.9922	-
3月末日		3,247,907,346	-	1.0653	-
4月末日		3,213,345,563	-	1.0450	-
5月末日		3,242,247,707	-	1.1086	-
6月末日		2,948,586,512	-	1.0220	-
7月末日		3,023,375,305	-	1.0767	-
8月末日		2,823,101,679	-	1.0385	-
9月末日		2,761,240,706	-	1.0660	-
10月末日		2,728,085,361	-	1.1189	-
11月末日		2,764,140,599	-	1.1728	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。