有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

①【純資産の推移】
女性活力日本株ファンド
平成27年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年10月17日)	1,534,232,696	1,534,232,696	0.9598	0.9598
第2期末	(平成27年 4月17日)	1,321,070,421	1,558,204,866	1.1142	1.3142
第3期末	(平成27年10月19日)	2,714,464,550	2,714,464,550	1.1189	1.1189
平成26年11月末日		1,797,866,505	-	1.1036	-
平成26年12月末日		1,704,124,052	-	1.1197	-
平成27年 1月末日		1,607,070,762	-	1.1261	-
平成27年 2月末日		1,468,876,208	-	1.2134	-
平成27年 3月末日		1,483,736,076	-	1.2857	-
平成27年 4月末日		1,547,316,317	-	1.1102	-
平成27年 5月末日		1,821,026,797	-	1.1666	-
平成27年 6月末日		1,999,210,328	-	1.1823	-
平成27年 7月末日		2,386,797,912	-	1.2237	-
平成27年 8月末日		2,424,081,316	-	1.1474	-
平成27年 9月末日		2,543,094,675	-	1.0842	-
平成27年10月末日		2,888,798,511	-	1.1464	-
平成27年11月末日		3,055,386,702	-	1.1858	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。