有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月28日-平成27年4月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第279回利付国債(10年) | 2,000,000,000 | 101.74 | 2,034,820,000 | 101.74 | 2,034,920,000 | 2.000 | 2016/3/20 | 20.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第509回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,986,000 | 99.99 | 1,999,994,000 | ― | 2015/5/7 | 20.31 |
| 日本 | 国債証券 | 第512回国庫短期証券 | 1,500,000,000 | 99.99 | 1,499,986,500 | 99.99 | 1,499,995,500 | ― | 2015/5/18 | 15.23 |
| 日本 | 国債証券 | 第516回国庫短期証券 | 900,000,000 | 99.99 | 899,989,200 | 99.99 | 899,996,400 | ― | 2015/6/8 | 9.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第275回利付国債(10年) | 800,000,000 | 100.97 | 807,800,000 | 100.87 | 806,984,000 | 1.400 | 2015/12/20 | 8.19 |
| 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.99 | 499,997,500 | 100.00 | 500,004,500 | ― | 2015/7/6 | 5.08 |
| 日本 | 国債証券 | 第510回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,997,600 | 99.99 | 299,999,100 | ― | 2015/5/12 | 3.05 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.65 |
| 合計 | 81.65 |
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