有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1289回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 99.92 | 2,997,777,000 | 99.92 | 2,997,723,000 | ― | 2025/5/26 | 37.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第1276回国庫短期証券 | 1,120,000,000 | 99.54 | 1,114,892,800 | 99.55 | 1,115,059,680 | ― | 2025/12/22 | 14.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第1281回国庫短期証券 | 920,000,000 | 99.47 | 915,157,120 | 99.48 | 915,301,560 | ― | 2026/1/20 | 11.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第1257回国庫短期証券 | 130,000,000 | 99.74 | 129,662,000 | 99.75 | 129,675,390 | ― | 2025/9/22 | 1.64 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 65.31 |
| 合計 | 65.31 |
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