有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1294回国庫短期証券 | 1,170,000,000 | 99.94 | 1,169,385,750 | 99.96 | 1,169,562,420 | ― | 2026/3/23 | 39.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第1332回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.48 | 497,428,500 | 99.51 | 497,570,500 | ― | 2026/9/24 | 16.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第1313回国庫短期証券 | 360,000,000 | 99.74 | 359,071,200 | 99.75 | 359,129,160 | ― | 2026/6/22 | 12.21 |
| 日本 | 国債証券 | 第1357回国庫短期証券 | 290,000,000 | 99.11 | 287,427,120 | 99.13 | 287,486,280 | ― | 2027/1/20 | 9.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第1351回国庫短期証券 | 70,000,000 | 99.20 | 69,443,500 | 99.22 | 69,457,290 | ― | 2026/12/21 | 2.36 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.01 |
| 合計 | 81.01 |
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