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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年12月15日)

【提出】: 2015/03/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成27年1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		17,092,343,820	17,913,640,536	0.9573	1.0033
(平成26年	12月15日)	17,092,343,820	17,913,640,536	0.9573	1.0033
平成26年	7月末日	17,349,989,180	―	0.9875	―
平成26年	8月末日	17,506,220,289	―	0.9927	―
平成26年	9月末日	16,900,979,334	―	0.9557	―
平成26年	10月末日	16,989,941,553	―	0.9536	―
平成26年	11月末日	18,165,226,008	―	1.0158	―
平成26年	12月末日	17,538,203,857	―	0.9821	―
平成27年	1月末日	17,329,713,939	―	0.9688	―

開示資料

決算

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