有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【提出】: 2021/09/15 9:14
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和3年7月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		17,092,343,820	17,913,640,536	0.9573	1.0033
(平成26年	12月15日)
第2特定期間末		16,454,418,400	16,901,554,787	0.9200	0.9450
(平成27年	6月15日)
第3特定期間末		14,267,584,309	14,619,065,797	0.8119	0.8319
(平成27年	12月15日)
第4特定期間末		12,116,735,924	12,444,350,734	0.7027	0.7217
(平成28年	6月15日)
第5特定期間末		10,938,058,720	11,217,356,790	0.6658	0.6828
(平成28年	12月15日)
第6特定期間末		11,035,090,418	11,355,827,366	0.6881	0.7081
(平成29年	6月15日)
第7特定期間末		10,748,039,431	10,949,201,261	0.6946	0.7076
(平成29年	12月15日)
第8特定期間末		9,844,068,770	10,009,195,141	0.6558	0.6668
(平成30年	6月15日)
第9特定期間末		8,177,118,457	8,321,934,842	0.5647	0.5747
(平成30年	12月17日)
第10特定期間末		7,311,144,778	7,403,817,688	0.5522	0.5592
(令和1年	6月17日)
第11特定期間末		6,674,594,612	6,757,112,671	0.5662	0.5732
(令和1年	12月16日)
第12特定期間末		4,737,665,991	4,857,096,357	0.4364	0.4474
(令和2年	6月15日)
第13特定期間末		4,850,130,409	4,902,239,552	0.4654	0.4704
(令和2年	12月15日)
第14特定期間末		5,242,911,605	5,292,259,493	0.5312	0.5362
(令和3年	6月15日)
令和2年	7月末日	4,815,991,491	―	0.4459	―
令和2年	8月末日	5,001,900,859	―	0.4676	―
令和2年	9月末日	4,656,851,875	―	0.4398	―
令和2年	10月末日	4,392,626,805	―	0.4176	―
令和2年	11月末日	4,888,823,919	―	0.4670	―
令和2年	12月末日	4,902,277,363	―	0.4725	―
令和3年	1月末日	4,802,348,633	―	0.4657	―
令和3年	2月末日	4,877,956,199	―	0.4807	―
令和3年	3月末日	4,975,705,745	―	0.4942	―
令和3年	4月末日	5,079,844,987	―	0.5093	―
令和3年	5月末日	5,226,976,067	―	0.5270	―
令和3年	6月末日	5,138,158,306	―	0.5166	―
令和3年	7月末日	5,150,750,057	―	0.5230	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算