有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

【提出】
2016/09/15 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産の推移】
平成28年7月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間末
または各月末		純資産総額
(円)
(分配落)		純資産総額
(円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1特定期間末17,092,343,82017,913,640,5360.95731.0033
(平成26年12月15日)
第2特定期間末16,454,418,40016,901,554,7870.92000.9450
(平成27年6月15日)
第3特定期間末14,267,584,30914,619,065,7970.81190.8319
(平成27年12月15日)
第4特定期間末12,116,735,92412,444,350,7340.70270.7217
(平成28年6月15日)
平成27年7月末日16,292,670,709―0.9165―
平成27年8月末日15,793,354,514―0.8912―
平成27年9月末日15,104,144,346―0.8541―
平成27年10月末日15,819,513,281―0.8954―
平成27年11月末日15,171,936,093―0.8618―
平成27年12月末日14,683,391,281―0.8369―
平成28年1月末日13,617,860,808―0.7770―
平成28年2月末日12,979,953,824―0.7419―
平成28年3月末日13,608,979,450―0.7804―
平成28年4月末日13,400,109,171―0.7724―
平成28年5月末日13,305,098,042―0.7703―
平成28年6月末日11,453,448,281―0.6671―
平成28年7月末日12,148,196,975―0.7121―

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