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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】: 2017/03/15 9:32
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
平成29年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		17,092,343,820	17,913,640,536	0.9573	1.0033
(平成26年	12月15日)	17,092,343,820	17,913,640,536	0.9573	1.0033
第2特定期間末		16,454,418,400	16,901,554,787	0.9200	0.9450
(平成27年	6月15日)	16,454,418,400	16,901,554,787	0.9200	0.9450
第3特定期間末		14,267,584,309	14,619,065,797	0.8119	0.8319
(平成27年	12月15日)	14,267,584,309	14,619,065,797	0.8119	0.8319
第4特定期間末		12,116,735,924	12,444,350,734	0.7027	0.7217
(平成28年	6月15日)	12,116,735,924	12,444,350,734	0.7027	0.7217
第5特定期間末		10,938,058,720	11,217,356,790	0.6658	0.6828
(平成28年	12月15日)	10,938,058,720	11,217,356,790	0.6658	0.6828
平成28年	1月末日	13,617,860,808	―	0.7770	―
平成28年	2月末日	12,979,953,824	―	0.7419	―
平成28年	3月末日	13,608,979,450	―	0.7804	―
平成28年	4月末日	13,400,109,171	―	0.7724	―
平成28年	5月末日	13,305,098,042	―	0.7703	―
平成28年	6月末日	11,453,448,281	―	0.6671	―
平成28年	7月末日	12,148,196,975	―	0.7121	―
平成28年	8月末日	12,045,603,014	―	0.7126	―
平成28年	9月末日	11,395,626,569	―	0.6793	―
平成28年	10月末日	10,927,473,430	―	0.6599	―
平成28年	11月末日	10,909,978,335	―	0.6604	―
平成28年	12月末日	11,070,202,530	―	0.6760	―
平成29年	1月末日	10,742,988,522	―	0.6574	―

開示資料

決算

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