有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【提出】
2015/09/15 9:28
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産の推移】
平成27年7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
計算期間末
または各月末		純資産総額
(円)
(分配落)		純資産総額
(円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1特定期間末17,092,343,82017,913,640,5360.95731.0033
(平成26年12月15日)
第2特定期間末16,454,418,40016,901,554,7870.92000.9450
(平成27年6月15日)
平成26年7月末日17,349,989,180―0.9875―
平成26年8月末日17,506,220,289―0.9927―
平成26年9月末日16,900,979,334―0.9557―
平成26年10月末日16,989,941,553―0.9536―
平成26年11月末日18,165,226,008―1.0158―
平成26年12月末日17,538,203,857―0.9821―
平成27年1月末日17,329,713,939―0.9688―
平成27年2月末日17,720,411,536―0.9876―
平成27年3月末日17,054,864,557―0.9515―
平成27年4月末日16,952,213,305―0.9471―
平成27年5月末日17,214,737,884―0.9617―
平成27年6月末日15,930,806,290―0.8927―
平成27年7月末日16,292,670,709―0.9165―

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