有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月26日-平成26年9月10日)

【提出】
2014/11/28 11:00
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)基準価額(円)
第1特定期間末(分配付)5,514,999,771(分配付)9,929
(平成26年9月10日)(分配落)5,490,004,694(分配落)9,884
平成26年6月末5,528,382,5209,951
7月末5,534,349,4849,962
8月末5,519,044,0609,936
9月末5,432,118,8459,780
10月末5,382,088,0229,721

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