- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,514,999,771 | (分配付) | 9,929 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 5,490,004,694 | (分配落) | 9,884 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,324,205,083 | (分配付) | 10,069 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 5,275,738,342 | (分配落) | 9,979 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,773,001,978 | (分配付) | 9,911 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 4,728,802,528 | (分配落) | 9,821 |
| 平成26年10月末 | 5,382,088,022 | 9,721 | ||
| 11月末 | 5,358,918,195 | 9,740 | ||
| 12月末 | 5,312,339,436 | 9,711 | ||
| 平成27年 1月末 | 5,359,320,202 | 9,852 | ||
| 2月末 | 5,285,451,330 | 9,981 | ||
| 3月末 | 5,291,945,032 | 10,086 | ||
| 4月末 | 5,287,717,112 | 10,199 | ||
| 5月末 | 5,083,661,508 | 10,141 | ||
| 6月末 | 4,925,245,141 | 9,928 | ||
| 7月末 | 4,835,076,995 | 9,918 | ||
| 8月末 | 4,733,023,878 | 9,828 | ||
| 9月末 | 4,740,562,835 | 9,847 | ||
| 10月末 | 4,710,771,580 | 9,946 | ||
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