有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【提出】
- 2015/06/09 9:59
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,514,999,771 | (分配付) | 9,929 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 5,490,004,694 | (分配落) | 9,884 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,324,205,083 | (分配付) | 10,069 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 5,275,738,342 | (分配落) | 9,979 |
| 平成26年 6月末 | 5,528,382,520 | 9,951 |
| 7月末 | 5,534,349,484 | 9,962 |
| 8月末 | 5,519,044,060 | 9,936 |
| 9月末 | 5,432,118,845 | 9,780 |
| 10月末 | 5,382,088,022 | 9,721 |
| 11月末 | 5,358,918,195 | 9,740 |
| 12月末 | 5,312,339,436 | 9,711 |
| 平成27年 1月末 | 5,359,320,202 | 9,852 |
| 2月末 | 5,285,451,330 | 9,981 |
| 3月末 | 5,291,945,032 | 10,086 |
| 4月末 | 5,287,717,112 | 10,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
