- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,514,999,771 | (分配付) | 9,929 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 5,490,004,694 | (分配落) | 9,884 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,324,205,083 | (分配付) | 10,069 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 5,275,738,342 | (分配落) | 9,979 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,773,001,978 | (分配付) | 9,911 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 4,728,802,528 | (分配落) | 9,821 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,148,742,089 | (分配付) | 10,030 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 4,109,237,680 | (分配落) | 9,940 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,323,022,135 | (分配付) | 10,536 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 3,292,041,270 | (分配落) | 10,446 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,706,672,214 | (分配付) | 10,029 |
| (平成29年3月10日) | (分配落) | 2,681,765,785 | (分配落) | 9,939 |
| 平成28年 4月末 | 4,036,875,339 | 10,236 | ||
| 5月末 | 3,906,738,923 | 10,371 | ||
| 6月末 | 3,579,767,694 | 10,267 | ||
| 7月末 | 3,460,345,783 | 10,361 | ||
| 8月末 | 3,443,241,453 | 10,493 | ||
| 9月末 | 3,183,098,333 | 10,399 | ||
| 10月末 | 3,101,577,682 | 10,397 | ||
| 11月末 | 2,881,190,850 | 9,967 | ||
| 12月末 | 2,752,993,705 | 9,847 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,724,799,111 | 9,892 | ||
| 2月末 | 2,712,135,312 | 10,043 | ||
| 3月末 | 2,630,830,315 | 10,012 | ||
| 4月末 | 2,610,673,180 | 10,073 | ||
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