有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,514,999,771 | (分配付) | 9,929 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 5,490,004,694 | (分配落) | 9,884 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,324,205,083 | (分配付) | 10,069 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 5,275,738,342 | (分配落) | 9,979 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,773,001,978 | (分配付) | 9,911 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 4,728,802,528 | (分配落) | 9,821 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,148,742,089 | (分配付) | 10,030 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 4,109,237,680 | (分配落) | 9,940 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,323,022,135 | (分配付) | 10,536 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 3,292,041,270 | (分配落) | 10,446 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,706,672,214 | (分配付) | 10,029 |
| (平成29年3月10日) | (分配落) | 2,681,765,785 | (分配落) | 9,939 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,296,732,469 | (分配付) | 10,250 |
| (平成29年9月11日) | (分配落) | 2,283,307,671 | (分配落) | 10,195 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 1,842,747,884 | (分配付) | 10,031 |
| (平成30年3月12日) | (分配落) | 1,839,903,562 | (分配落) | 10,016 |
| 平成29年 4月末 | 2,610,673,180 | 10,073 | ||
| 5月末 | 2,575,095,722 | 10,207 | ||
| 6月末 | 2,395,841,360 | 10,118 | ||
| 7月末 | 2,352,930,612 | 10,157 | ||
| 8月末 | 2,286,870,251 | 10,184 | ||
| 9月末 | 2,247,402,171 | 10,134 | ||
| 10月末 | 2,096,929,070 | 10,149 | ||
| 11月末 | 1,975,786,705 | 10,114 | ||
| 12月末 | 1,919,398,564 | 10,075 | ||
| 平成30年 1月末 | 1,906,722,923 | 10,068 | ||
| 2月末 | 1,871,594,940 | 10,022 | ||
| 3月末 | 1,780,672,926 | 9,936 | ||
| 4月末 | 1,676,184,440 | 9,929 | ||
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