有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

【提出】
2017/09/25 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期平成26年 6月26日～平成26年12月26日0
第2期平成26年12月27日～平成27年 6月26日54
第3期平成27年 6月27日～平成27年12月28日0
第4期平成27年12月29日～平成28年 6月27日0
第5期平成28年 6月28日～平成28年12月26日0
第6期平成28年12月27日～平成29年 6月26日24

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