有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2014年 6月26日～2014年12月26日 | 0 |
| 第2期 | 2014年12月27日～2015年 6月26日 | 54 |
| 第3期 | 2015年 6月27日～2015年12月28日 | 0 |
| 第4期 | 2015年12月29日～2016年 6月27日 | 0 |
| 第5期 | 2016年 6月28日～2016年12月26日 | 0 |
| 第6期 | 2016年12月27日～2017年 6月26日 | 24 |
| 第7期 | 2017年 6月27日～2017年12月26日 | 65 |
| 第8期 | 2017年12月27日～2018年 6月26日 | 0 |
| 第9期 | 2018年 6月27日～2018年12月26日 | 0 |
| 第10期 | 2018年12月27日～2019年 6月26日 | 0 |
| 第11期 | 2019年 6月27日～2019年12月26日 | 44 |
| 第12期 | 2019年12月27日～2020年 6月26日 | 0 |
| 第13期 | 2020年 6月27日～2020年12月28日 | 0 |
| 第14期 | 2020年12月29日～2021年 6月28日 | 177 |
| 第15期 | 2021年 6月29日～2021年12月27日 | 149 |
| 第16期 | 2021年12月28日～2022年 6月27日 | 0 |
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