有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

【提出】
2018/03/23 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期2014年 6月26日～2014年12月26日0
第2期2014年12月27日～2015年 6月26日54
第3期2015年 6月27日～2015年12月28日0
第4期2015年12月29日～2016年 6月27日0
第5期2016年 6月28日～2016年12月26日0
第6期2016年12月27日～2017年 6月26日24
第7期2017年 6月27日～2017年12月26日65

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