剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,312,304	△1,719,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,495,175,218	△1,144,789,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,802,296	166,386,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,802,296	166,386,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,651,893	15,431,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,651,893	15,431,813
分配金	51,475,236	40,898,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,144,789,485	△1,726,298,027

2020/09/15 9:29

#2 注記表（連結）

2020/09/15 9:29

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,950,088,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,675,997

注記表

2020/09/15 9:29