- #1 その他の手数料等（連結）
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%)以内の率)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用
2015/03/19 10:30- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06
2015/03/19 10:30- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成27年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。
| 種類 | 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 公募 | 株式投資信託 | 単位型 | 25 | 187,175 |
| 追加型 | 191 | 2,844,734 |
| 公社債投資信託 | 単位型 | 0 | 0 |
| 追加型 | 3 | 711,020 |
| 私募 | 証券投資信託 | 12 | 31,218 |
| 合計 | 231 | 3,774,147 |
- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0152%(税抜0.9400%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
2015/03/19 10:30- #5 分配方針（連結）
a.信託期間中の収益の分配は、b.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、上記①の収益分配方針にしたがって行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
(a)当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から諸経費、信託報酬および当該諸経費、信託報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに計算期間中の一部解約額に係る配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2015/03/19 10:30- #6 投資制限（連結）
② 株式への投資制限
株式への実質投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資
2015/03/19 10:30- #7 投資方針（連結）
② 投資態度
| 為替ヘッジあり | 為替ヘッジなし |
| d.信託期間内に償還を迎える普通社債および期限付劣後債に実質的な投資を行い償還まで保有することを基本戦略*とし、信託期間終了時における金利変動リスクの低減をはかります。* 保有する債券の信用リスクが高まったと判断した場合またはポートフォリオの状況や市場動向等によっては、償還を待たずに途中売却する場合があります。 |
| e.債券の償還金および利息収入ならびに途中売却した際の売却代金についても、原則として前記に則して実質的に再投資を行います。ただし、資金動向や市況動向、残存信託期間等を勘案し、先進国の金融機関が発行するコマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金証書ならびに先進国の国債等に実質的に投資する場合があります(外貨建のものに限ります。)。この場合、これらへの実質投資割合が信託財産の純資産総額の50%以上となることがあります。 |
| f.実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 | f.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
2015/03/19 10:30- #9 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,214,807 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 3,778,040,640 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| | 第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) |
| 負債合計 | | | 10,506,212 |
| (純資産の部) | | | |
| 株主資本 | | | |
(2)中間損益計算書
- #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 第1期計算期間末(平成26年12月22日現在) |
| | 元本の欠損 | ―円 |
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 |
| | 1口当たりの純資産額 | 1.0048円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #12 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2015/03/19 10:30 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06
2015/03/19 10:30- #14 資産の評価（連結）
① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数
2015/03/19 10:30- #15 附属明細表（連結）
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2015/03/19 10:30- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 170,711,044 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | 5,496,865,930 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
