有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月24日-平成26年12月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 1,386,322 | |||
| コール・ローン | 162,084,060 | |||
| その他有価証券 | 2,780,528,327 | |||
| 未収利息 | 46,827,517 | |||
| 前払費用 | 4,837,844 | |||
| 流動資産合計 | 2,995,664,070 | |||
| 資産合計 | 2,995,664,070 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 18,852,001 | |||
| 未払金 | 12,467,895 | |||
| 未払収益分配金 | 14,809,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,412,655 | |||
| 流動負債合計 | 62,921,119 | |||
| 負債合計 | 62,921,119 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,961,962,686 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,219,735 | |||
| 元本等合計 | 2,932,742,951 | |||
| 純資産合計 | 2,932,742,951 | |||
| 負債純資産合計 | 2,995,664,070 | |||
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