有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,195,072 | 207,737 | |||
| コール・ローン | 26,168,720 | 28,173,297 | |||
| その他有価証券 | 2,550,606,582 | 1,856,476,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,623,060 | 83,401,455 | |||
| 未収入金 | 20,592 | 471,100 | |||
| 未収利息 | 48,754,814 | 60,076,590 | |||
| 前払費用 | - | 142,631 | |||
| その他未収収益 | 1,443,131 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,695,811,971 | 2,028,949,730 | |||
| 資産合計 | 2,695,811,971 | 2,028,949,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,977,880 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,866,018 | 5,302,876 | |||
| 未払解約金 | - | 7,397,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,939 | 165,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,313,935 | 7,170,757 | |||
| 未払利息 | - | 38 | |||
| 流動負債合計 | 37,372,772 | 20,037,020 | |||
| 負債合計 | 37,372,772 | 20,037,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,746,407,570 | 2,121,150,764 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,968,371 | △112,238,054 | |||
| 元本等合計 | 2,658,439,199 | 2,008,912,710 | |||
| 純資産合計 | 2,658,439,199 | 2,008,912,710 | |||
| 負債純資産合計 | 2,695,811,971 | 2,028,949,730 | |||
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