有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,386,322 | 1,196,184 | |||
| コール・ローン | 162,084,060 | 86,048,107 | |||
| その他有価証券 | 2,780,528,327 | 2,727,162,630 | |||
| 未収入金 | - | 73,386 | |||
| 未収利息 | 46,827,517 | 71,273,856 | |||
| 前払費用 | 4,837,844 | 4,075,010 | |||
| 流動資産合計 | 2,995,664,070 | 2,889,829,173 | |||
| 資産合計 | 2,995,664,070 | 2,889,829,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,852,001 | 39,084,122 | |||
| 未払金 | 12,467,895 | 285,768 | |||
| 未払収益分配金 | 14,809,813 | 14,270,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,755 | 229,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,412,655 | 9,923,786 | |||
| 流動負債合計 | 62,921,119 | 63,793,081 | |||
| 負債合計 | 62,921,119 | 63,793,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,961,962,686 | 2,854,078,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,219,735 | △28,042,896 | |||
| 元本等合計 | 2,932,742,951 | 2,826,036,092 | |||
| 純資産合計 | 2,932,742,951 | 2,826,036,092 | |||
| 負債純資産合計 | 2,995,664,070 | 2,889,829,173 | |||
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