有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,196,184 | 48,195,072 | |||
| コール・ローン | 86,048,107 | 26,168,720 | |||
| その他有価証券 | 2,727,162,630 | 2,550,606,582 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,623,060 | |||
| 未収入金 | 73,386 | 20,592 | |||
| 未収利息 | 71,273,856 | 48,754,814 | |||
| 前払費用 | 4,075,010 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,443,131 | |||
| 流動資産合計 | 2,889,829,173 | 2,695,811,971 | |||
| 資産合計 | 2,889,829,173 | 2,695,811,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,084,122 | 20,977,880 | |||
| 未払金 | 285,768 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,270,394 | 6,866,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,011 | 214,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,923,786 | 9,313,935 | |||
| 流動負債合計 | 63,793,081 | 37,372,772 | |||
| 負債合計 | 63,793,081 | 37,372,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,854,078,988 | 2,746,407,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,042,896 | △87,968,371 | |||
| 元本等合計 | 2,826,036,092 | 2,658,439,199 | |||
| 純資産合計 | 2,826,036,092 | 2,658,439,199 | |||
| 負債純資産合計 | 2,889,829,173 | 2,695,811,971 | |||
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