有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 207,737 | 1,746,201 | |||
| コール・ローン | 28,173,297 | 44,604,467 | |||
| その他有価証券 | 1,856,476,920 | 1,052,776,064 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,401,455 | - | |||
| 未収入金 | 471,100 | - | |||
| 未収利息 | 60,076,590 | 25,016,936 | |||
| 前払費用 | 142,631 | - | |||
| その他未収収益 | - | 977,970 | |||
| 流動資産合計 | 2,028,949,730 | 1,125,121,638 | |||
| 資産合計 | 2,028,949,730 | 1,125,121,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 45,737,863 | |||
| 未払金 | - | 3,815,104 | |||
| 未払収益分配金 | 5,302,876 | 569,784 | |||
| 未払解約金 | 7,397,858 | 19,137,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,491 | 89,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,170,757 | 3,867,555 | |||
| 未払利息 | 38 | 61 | |||
| 流動負債合計 | 20,037,020 | 73,216,935 | |||
| 負債合計 | 20,037,020 | 73,216,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,121,150,764 | 1,139,568,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,238,054 | △87,663,545 | |||
| 元本等合計 | 2,008,912,710 | 1,051,904,703 | |||
| 純資産合計 | 2,008,912,710 | 1,051,904,703 | |||
| 負債純資産合計 | 2,028,949,730 | 1,125,121,638 | |||
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