- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成27年6月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年7月1日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,599 | 0.03 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,375,750,967 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 27,389,522 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 3,404,142,088 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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