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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成28年1月4日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,298 | 0.03 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,881,232,861 | 99.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 16,868,439 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 3,899,104,598 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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