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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】: 2023/03/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

		(2023年1月4日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	993,204	0.09
投資証券	ルクセンブルク	1,106,128,978	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,222,763	0.65
合計(純資産総額)		1,114,344,945	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

開示資料

決算

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