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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

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【提出】: 2018/03/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

		(平成30年1月4日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,006,196	0.04
投資証券	ルクセンブルク	2,407,674,174	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,898,882	0.66
合計(純資産総額)		2,424,579,252	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

開示資料

決算

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