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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

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【提出】: 2020/03/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

		(2020年1月6日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,006,096	0.09
投資証券	ルクセンブルク	1,165,094,974	101.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,396,211	△1.87
合計(純資産総額)		1,144,704,859	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

開示資料

決算

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