有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

③【収益率の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1期	23.2
第2期	△23.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

	収益率(%)
第1期	1.8
第2期	△7.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。