半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

③【収益率の推移】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1期	23.2
第2期	△23.1
第3期	21.6
第4期	1.2
第5期	△0.2
第6期	4.6
第7期	30.8
第8期	2.1
第9期	12.0
第10期	23.5
第11期(中間期)	0.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

	収益率(%)
第1期	1.8
第2期	△7.8
第3期	9.6
第4期	0.8
第5期	△1.0
第6期	3.7
第7期	25.6
第8期	△16.2
第9期	0.1
第10期	4.8
第11期(中間期)	△0.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,185,211,451	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,204,377	1.76
合計(純資産総額)		1,206,415,828	100.00