剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成30年3月20日至平成30年9月19日	当 期自平成30年9月20日至平成31年3月19日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△650,845	△50,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)		72,744,150	48,417,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		636,694	5,498
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	636,694	5,498
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,363,701	1,199,720
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,363,701	1,199,720
分配金		※15,369,086	※14,656,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,417,425	19,066,138

2019/06/12 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,960	14,334	41,004
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△13,261	△13,261	△13,261
	当期純利益	-	-	-	11,533	11,533	11,533
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△13,261
	当期純利益	-	-	11,533

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,96014,33441,004当期変動額剰余金の配当---△13,261△13,261△13,261当期純利益---11,53311,53311,533株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,728△1,728△1,728当期末残高15,17411,49537412,23112,60639,276評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2019/06/12 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月23日定時株主総会	普通株式	13,261	5,084	平成28年3月31日	平成28年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日平成28年6月23日

2019/06/12 9:02

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 平成30年9月19日現在当 期 平成31年3月19日現在1.※1期首元本額650,268,906円558,585,227円期中追加設定元本額6,132,570円1,607,855円期中一部解約元本額97,816,249円60,609,231円2.特定期間末日における受益権の総数558,585,227口499,583,851口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日	当 期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成30年3月20日 至平成30年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,197,116円)及び分配準備積立金(102,995,775円)より分配対象額は116,192,891円(1万口当たり1,836.39円)であり、うち949,087円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年9月20日 至平成30年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,241,056円)及び分配準備積立金(84,817,184円)より分配対象額は97,058,240円(1万口当たり1,787.44円)であり、うち814,502円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月20日 至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,071,096円)及び分配準備積立金(100,603,315円)より分配対象額は114,127,247円(1万口当たり1,828.65円)であり、うち936,162円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年10月20日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(357,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,989,716円)及び分配準備積立金(82,001,366円)より分配対象額は94,348,697円(1万口当たり1,779.18円)であり、うち795,438円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年5月22日 至平成30年6月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(668,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,547,353円)及び分配準備積立金(95,423,098円)より分配対象額は108,639,101円(1万口当たり1,824.88円)であり、うち892,982円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年11月20日 至平成30年12月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,706,751円)及び分配準備積立金(79,362,346円)より分配対象額は91,069,097円(1万口当たり1,764.18円)であり、うち774,317円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年6月20日 至平成30年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(684,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,171,898円)及び分配準備積立金(93,675,883円)より分配対象額は107,531,888円(1万口当たり1,821.50円)であり、うち885,520円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年12月20日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,667,729円)及び分配準備積立金(77,967,984円)より分配対象額は90,023,460円(1万口当たり1,756.75円)であり、うち768,665円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年7月20日 至平成30年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,939,657円)及び分配準備積立金(91,531,584円)より分配対象額は104,471,241円(1万口当たり1,806.50円)であり、うち867,458円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成31年1月22日 至平成31年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(332,259円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,479,185円)及び分配準備積立金(76,062,582円)より分配対象額は87,874,026円(1万口当たり1,748.36円)であり、うち753,912円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年8月21日 至平成30年9月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,533,569円)及び分配準備積立金(87,537,354円)より分配対象額は100,681,542円(1万口当たり1,802.44円)であり、うち837,877円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成31年2月20日 至平成31年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,443,915円)及び分配準備積立金(75,151,938円)より分配対象額は86,969,102円(1万口当たり1,740.83円)であり、うち749,375円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月19日当 期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日※1分配金の計算過程(自平成30年3月20日 至平成30年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,197,116円)及び分配準備積立金(102,995,775円)より分配対象額は116,192,891円(1万口当たり1,836.39円)であり、うち949,087円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年9月20日 至平成30年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,241,056円)及び分配準備積立金(84,817,184円)より分配対象額は97,058,240円(1万口当たり1,787.44円)であり、うち814,502円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年4月20日 至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,071,096円)及び分配準備積立金(100,603,315円)より分配対象額は114,127,247円(1万口当たり1,828.65円)であり、うち936,162円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年10月20日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(357,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,989,716円)及び分配準備積立金(82,001,366円)より分配対象額は94,348,697円(1万口当たり1,779.18円)であり、うち795,438円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年5月22日 至平成30年6月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(668,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,547,353円)及び分配準備積立金(95,423,098円)より分配対象額は108,639,101円(1万口当たり1,824.88円)であり、うち892,982円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年11月20日 至平成30年12月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,706,751円)及び分配準備積立金(79,362,346円)より分配対象額は91,069,097円(1万口当たり1,764.18円)であり、うち774,317円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年6月20日 至平成30年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(684,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,171,898円)及び分配準備積立金(93,675,883円)より分配対象額は107,531,888円(1万口当たり1,821.50円)であり、うち885,520円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年12月20日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(387,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,667,729円)及び分配準備積立金(77,967,984円)より分配対象額は90,023,460円(1万口当たり1,756.75円)であり、うち768,665円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年7月20日 至平成30年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,939,657円)及び分配準備積立金(91,531,584円)より分配対象額は104,471,241円(1万口当たり1,806.50円)であり、うち867,458円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成31年1月22日 至平成31年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(332,259円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,479,185円)及び分配準備積立金(76,062,582円)より分配対象額は87,874,026円(1万口当たり1,748.36円)であり、うち753,912円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成30年8月21日 至平成30年9月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(610,619円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,533,569円)及び分配準備積立金(87,537,354円)より分配対象額は100,681,542円(1万口当たり1,802.44円)であり、うち837,877円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自平成31年2月20日 至平成31年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(373,249円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,443,915円)及び分配準備積立金(75,151,938円)より分配対象額は86,969,102円(1万口当たり1,740.83円)であり、うち749,375円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 平成31年3月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 平成30年9月19日現在当 期 平成31年3月19日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券9,778,87816,126,301親投資信託受益証券△590合計9,778,81916,126,301e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 平成30年9月19日現在当 期 平成31年3月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 平成30年9月19日現在当 期 平成31年3月19日現在1口当たり純資産額1.0867円1.0382円(1万口当たり純資産額)(10,867円)(10,382円)

2019/06/12 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				12,231					13,370
				利益剰余金合計					12,606					13,744

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/06/12 9:02

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:403.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">株数証券の明細評価額普通株 (94.1%)アルゼンチン (4.7%)インターネット (4.7%)32,141Despegar.com Corp.$912,8043,231MercadoLibre, Inc.1,253,5312,166,335アルゼンチン合計 (簿価 $1,837,054)2,166,335カナダ (1.4%)小売 (1.4%)13,450Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B654,892カナダ合計 (簿価 $594,958)654,892中国 (6.7%)インターネット (6.7%)6,172Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR1,148,85635,319Tencent Holdings, Ltd.1,950,7083,099,564中国合計 (簿価 $990,888)3,099,564フランス (1.6%)航空宇宙・防衛 (1.6%)6,329Airbus SE759,103フランス合計 (簿価 $669,294)759,103イタリア (1.8%)飲料 (1.8%)118,103Davide Campari-Milano SpA849,861イタリア合計 (簿価 $866,255)849,861ロシア (1.7%)インターネット (1.7%)18,889Yandex NV Class A776,149ロシア合計 (簿価 $373,750)776,149スペイン (1.9%)ソフトウェア (1.9%)12,128Amadeus IT Group S.A.895,798スペイン合計 (簿価 $526,403)895,798スイス (2.8%)医薬品 (2.8%)15,299Novarits AG1,281,487スイス合計 (簿価 $1,314,678)1,281,487英国 (2.0%)インターネット (2.0%)8,791ASOS PLC902,637英国合計 (簿価 $724,779)902,637米国 (69.5%)アパレル (2.0%)13,901NIKE, Inc. Class B931,784銀行 (13.1%)63,499Bank of America Corp.2,038,31826,139Citigroup, Inc.1,973,23336,938Morgan Stanley2,069,2676,080,818商業サービス (2.1%)11,846Worldpay, Inc. Class A962,843化粧品・パーソナルケア (1.9%)6,424Estee Lauder Cos., Inc. Class A889,339総合金融サービス (4.9%)18,604Visa, Inc. Class A2,287,176ヘルスケア製品 (5.9%)22,765Abbott Laboratories1,373,41315,917Hill-Rom Holdings, Inc.1,331,6162,705,029ヘルスケアサービス (2.9%)5,828UnitedHealth Group, Inc.1,318,060インターネット (19.1%)1,241Alphabet, Inc. Class A1,369,9651,790Amazon.com, Inc.2,707,285614Booking Holdings, Inc.1,248,9017,376Facebook, Inc. Class A1,315,28816,974GoDaddy, Inc. Class A1,015,2154,091Netflix, Inc.1,192,0368,848,690レジャー (1.5%)5,322Royal Caribbean Cruises, Ltd.673,765メディア (2.2%)27,668Comcast Corp. Class A1,001,858その他製造 (1.9%)5,561Illinois Tool Works, Inc.897,768包装・容器 (1.8%)15,472Berry Global Group, Inc.841,677医薬品 (2.9%)37,379Pfizer, Inc.1,357,231小売 (5.0%)16,395Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.973,04323,401Starbucks Corp.1,336,1972,309,240半導体 (2.3%)4,381Broadcom, Ltd.1,079,741米国合計 (簿価 $24,679,500)32,185,019普通株合計 (簿価 $32,577,559)43,570,845口数上場投資信託(ETF) (2.4%)米国 (2.4%)37,928Financial Select Sector SPDR Fund1,094,981米国合計1,094,981上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $838,566)1,094,981元本短期投資 (3.3%)グランド・ケイマン (0.0%)定期預金 (0.0%)Brown Brothers Harriman & Co.GBP30.23% due 2018/3/14HKD30.34% due 2018/3/115グランド・ケイマン合計 (簿価 $5)5米国 (3.3%)定期預金 (3.3%)JPMorgan Chase & Co.USD1,517,0620.78% due 2018/3/11,517,0621,517,062米国合計 (簿価 $1,517,062)1,517,062短期投資合計 (簿価 $1,517,067)1,517,067投資総額 (簿価 $34,933,192)99.8%$46,182,893負債を超過する現金およびその他の資産0.2100,495純資産100.0%$46,283,388投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
e border="0" style="width:446.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年2月28日時点のAクラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.6%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.23,592,8222018/3/13GBP155,563$6,817$–$6,817JPYCitibank N.A.44,261,0882018/3/13HKD3,168,7929,998–9,998JPYCitibank N.A.941,506,8282018/3/13USD8,627,855201,631–201,631JPYCitibank N.A.16,980,4952018/3/13CAD195,3526,756–6,756JPYCitibank N.A.34,746,5382018/3/13CHF297,65710,593–10,593JPYCitibank N.A.72,087,0012018/3/13EUR533,94224,287–24,287$260,082$–$260,0822018年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-0.1%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)AUDCitibank N.A.182,0722018/3/13GBP102,807$166$–$166AUDCitibank N.A.339,5102018/3/13HKD2,078,411–(1,130)(1,130)AUDCitibank N.A.7,215,8452018/3/13USD5,654,034–(31,068)(31,068)AUDCitibank N.A.132,0142018/3/13CAD130,0481,361–1,361AUDCitibank N.A.270,1092018/3/13CHF198,164601–601AUDCitibank N.A.558,7922018/3/13EUR354,6302,571–2,571$4,699$(32,198)$(27,499)2018年2月28日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.5%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLCitibank N.A.1,377,8292018/3/13GBP301,940$7,379$–$7,379BRLCitibank N.A.2,557,1632018/3/13HKD6,074,8879,564–9,564BRLCitibank N.A.54,422,0682018/3/13USD16,549,124181,829–181,829BRLCitibank N.A.981,3522018/3/13CAD374,8249,128–9,128BRLCitibank N.A.2,032,6372018/3/13CHF578,78111,893–11,893BRLCitibank N.A.4,192,2862018/3/13EUR1,032,07229,081–29,081$248,874$–$248,8742018年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.0%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)CNYCitibank N.A.128,0052018/3/13GBP14,616$57$–$57CNYCitibank N.A.239,7252018/3/13HKD297,110–(144)(144)CNYCitibank N.A.5,096,5882018/3/13USD808,463–(4,043)(4,043)CNYCitibank N.A.92,9272018/3/13CAD18,519212–212CNYCitibank N.A.190,5232018/3/13CHF28,281118–118CNYCitibank N.A.394,3982018/3/13EUR50,615469–469IDRCitibank N.A.290,208,4512018/3/13GBP15,364–(87)(87)IDRCitibank N.A.543,606,2082018/3/13HKD312,336–(419)(419)IDRCitibank N.A.11,557,312,1782018/3/13USD849,948–(9,972)(9,972)IDRCitibank N.A.210,688,7482018/3/13CAD19,468117–117IDRCitibank N.A.432,013,8322018/3/13CHF29,730–(90)(90)IDRCitibank N.A.894,073,2862018/3/13EUR53,20834–34INRCitibank N.A.1,446,3102018/3/13GBP16,101–(23)(23)INRCitibank N.A.2,710,1962018/3/13HKD327,298–(294)(294)INRCitibank N.A.57,619,8432018/3/13USD890,659–(7,376)(7,376)INRCitibank N.A.1,050,3532018/3/13CAD20,400178–178INRCitibank N.A.2,152,8222018/3/13CHF31,1555–5INRCitibank N.A.4,455,6162018/3/13EUR55,757245–245MXNCitibank N.A.402,6462018/3/13GBP15,345150–150MXNCitibank N.A.754,1892018/3/13HKD311,93225–25MXNCitibank N.A.16,034,4792018/3/13USD848,846–(538)(538)MXNCitibank N.A.292,2732018/3/13CAD19,443287–287MXNCitibank N.A.599,2132018/3/13CHF29,692254–254MXNCitibank N.A.1,240,4432018/3/13EUR53,140764–764RUBCitibank N.A.1,226,4762018/3/13GBP15,354584–584RUBCitibank N.A.2,295,7192018/3/13HKD312,125809–809RUBCitibank N.A.48,808,7192018/3/13USD849,36716,147–16,147RUBCitibank N.A.889,6162018/3/13CAD19,455590–590RUBCitibank N.A.1,825,2252018/3/13CHF29,710900–900RUBCitibank N.A.3,777,6632018/3/13EUR53,1722,086–2,086TRYCitibank N.A.89,1382018/3/13GBP16,813163–163TRYCitibank N.A.166,9472018/3/13HKD341,77620–20TRYCitibank N.A.3,549,4102018/3/13USD930,059–(725)(725)TRYCitibank N.A.64,7072018/3/13CAD21,303315–315TRYCitibank N.A.132,6482018/3/13CHF32,533276–276TRYCitibank N.A.274,6172018/3/13EUR58,224836–836$25,641$(23,711)$1,930e border="0" style="width:163.8pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルCAD-カナダ・ドルCHF-スイス・フランCNY-人民元EUR-ユーロGBP-英ポンドHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソRUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	41,238,026,260	68,469,833,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,445,461	137,475,701

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年9月19日現在平成31年3月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン41,337,875,06768,607,309,386流動資産合計41,337,875,06768,607,309,386資産合計41,337,875,06768,607,309,386負債の部流動負債その他未払費用403,346-流動負債合計403,346-負債合計403,346-純資産の部元本等元本※141,238,026,26068,469,833,685剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)99,445,461137,475,701元本等合計41,337,471,72168,607,309,386純資産合計41,337,471,72168,607,309,386負債純資産合計41,337,875,06768,607,309,386e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年9月19日現在平成31年3月19日現在1.※1期首平成30年3月20日平成30年9月20日期首元本額48,276,936,142円41,238,026,260円期中追加設定元本額38,661,981,460円88,314,920,819円期中一部解約元本額45,700,891,342円61,083,113,394円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)3,021,993円-円ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)1,018,149円-円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円1,994円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5009,976,058円995,814円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,813,999,063円5,487,332,683円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,027,702,388円3,538,805,883円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数3,419,600,904円1,264,565,438円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数612,490,062円582,476,253円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,307,054,426円27,756,204,384円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数2,966,758,220円7,576,626,493円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス383,386,765円313,553,368円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス2,308,214,689円1,609,731,368円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス195,207,547円192,210,545円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)3,579,221,427円5,545,065,252円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)199,401,795円199,401,795円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-56,086,003円157,363,206円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円5,020,480円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ170,898,786円178,142,749円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ151,877,185円35,247,654円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円13,958,125,625円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計41,238,026,260円68,469,833,685円2.期末日における受益権の総数41,238,026,260口68,469,833,685口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年3月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)平成30年9月19日現在平成31年3月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年9月19日現在平成31年3月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年9月19日現在平成31年3月19日現在1口当たり純資産額1.0024円1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,024円)(10,020円)附属明細表

2019/06/12 9:02