剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年9月24日至2021年3月19日	当 期自2021年3月20日至2021年9月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		990,425	454,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)		53,448,882	148,228,179
剰余金増加額又は欠損金減少額		325,469	227,434
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,469	227,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,060,755	8,456,666
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,060,755	8,456,666
分配金		※12,672,919	※12,521,379
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,228,179	146,757,239

2021/12/14 9:44

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/12/14 9:44

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年9月19日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2021年9月21日としております。このため、当特定期間は186日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年3月19日現在当 期 2021年9月21日現在1.※1期首元本額310,189,704円290,268,679円期中追加設定元本額782,963円433,838円期中一部解約元本額20,703,988円16,574,748円2.特定期間末日における受益権の総数290,268,679口274,127,769口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日	当 期 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年9月24日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,051,502円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,366,341円)及び分配準備積立金(58,193,073円)より分配対象額は79,721,816円(1万口当たり2,602.69円)であり、うち459,458円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年3月20日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,734,951円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,218,901円)及び分配準備積立金(150,822,685円)より分配対象額は170,852,269円(1万口当たり5,989.70円)であり、うち427,865円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2020年10月20日 至2020年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,372,024円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,313,496円)及び分配準備積立金(71,170,191円)より分配対象額は87,962,631円(1万口当たり2,900.22円)であり、うち454,944円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年4月20日 至2021年5月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,239,754円)及び分配準備積立金(162,799,223円)より分配対象額は170,038,977円(1万口当たり5,974.70円)であり、うち426,897円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2020年11月20日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,751,677円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,134,802円)及び分配準備積立金(77,985,360円)より分配対象額は123,952,476円(1万口当たり4,201.47円)であり、うち442,532円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年5月20日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,241,808円)及び分配準備積立金(161,595,737円)より分配対象額は168,837,545円(1万口当たり5,959.70円)であり、うち424,948円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2020年12月22日 至2021年1月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,338,450円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,153,767円)及び分配準備積立金(116,177,767円)より分配対象額は129,744,948円(1万口当たり4,404.18円)であり、うち441,892円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年6月22日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,150,482円)及び分配準備積立金(158,339,543円)より分配対象額は165,647,549円(1万口当たり5,950.36円)であり、うち417,573円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2021年1月20日 至2021年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,473,318円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,135,442円)及び分配準備積立金(121,230,498円)より分配対象額は162,917,448円(1万口当たり5,570.59円)であり、うち438,690円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年7月20日 至2021年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,105,605円)及び分配準備積立金(156,277,165円)より分配対象額は163,382,770円(1万口当たり5,935.36円)であり、うち412,905円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2021年2月20日 至2021年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,280,971円)及び分配準備積立金(153,980,291円)より分配対象額は161,261,262円(1万口当たり5,555.59円)であり、うち435,403円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2021年8月20日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,110,730円)及び分配準備積立金(155,182,709円)より分配対象額は162,459,271円(1万口当たり5,926.41円)であり、うち411,191円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月19日当 期 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日※1分配金の計算過程(自2020年9月24日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(110,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,051,502円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,366,341円)及び分配準備積立金(58,193,073円)より分配対象額は79,721,816円(1万口当たり2,602.69円)であり、うち459,458円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年3月20日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,734,951円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,218,901円)及び分配準備積立金(150,822,685円)より分配対象額は170,852,269円(1万口当たり5,989.70円)であり、うち427,865円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2020年10月20日 至2020年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,920円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,372,024円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,313,496円)及び分配準備積立金(71,170,191円)より分配対象額は87,962,631円(1万口当たり2,900.22円)であり、うち454,944円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年4月20日 至2021年5月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,239,754円)及び分配準備積立金(162,799,223円)より分配対象額は170,038,977円(1万口当たり5,974.70円)であり、うち426,897円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2020年11月20日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(38,751,677円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,134,802円)及び分配準備積立金(77,985,360円)より分配対象額は123,952,476円(1万口当たり4,201.47円)であり、うち442,532円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年5月20日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,241,808円)及び分配準備積立金(161,595,737円)より分配対象額は168,837,545円(1万口当たり5,959.70円)であり、うち424,948円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2020年12月22日 至2021年1月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,964円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,338,450円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,153,767円)及び分配準備積立金(116,177,767円)より分配対象額は129,744,948円(1万口当たり4,404.18円)であり、うち441,892円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年6月22日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,150,482円)及び分配準備積立金(158,339,543円)より分配対象額は165,647,549円(1万口当たり5,950.36円)であり、うち417,573円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年1月20日 至2021年2月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,473,318円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,135,442円)及び分配準備積立金(121,230,498円)より分配対象額は162,917,448円(1万口当たり5,570.59円)であり、うち438,690円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年7月20日 至2021年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,105,605円)及び分配準備積立金(156,277,165円)より分配対象額は163,382,770円(1万口当たり5,935.36円)であり、うち412,905円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年2月20日 至2021年3月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,280,971円)及び分配準備積立金(153,980,291円)より分配対象額は161,261,262円(1万口当たり5,555.59円)であり、うち435,403円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(自2021年8月20日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,110,730円)及び分配準備積立金(155,182,709円)より分配対象額は162,459,271円(1万口当たり5,926.41円)であり、うち411,191円(1万口当たり15円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年9月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2021年3月19日現在当 期 2021年9月21日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△4,382,17513,650,830親投資信託受益証券00合計△4,382,17513,650,830e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2021年3月19日現在当 期 2021年9月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2021年3月20日 至 2021年9月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2021年3月19日現在当 期 2021年9月21日現在1口当たり純資産額1.5107円1.5354円(1万口当たり純資産額)(15,107円)(15,354円)

2021/12/14 9:44

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749					10,574
				利益剰余金合計					12,123					10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/12/14 9:44

#5 附属明細表（連結）

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
e border="0" style="width:449.3pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点のAクラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.5%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.25,893,4922020/3/11CHF229,753$2,660$-$2,660JPYCitibank N.A.39,632,1022020/3/11EUR327,6107,537-7,537JPYCitibank N.A.27,829,4972020/3/11HKD1,969,7375,338-5,338JPYCitibank N.A.537,374,0012020/3/11USD4,900,68383,372-83,372$98,907$-$98,9072020年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-0.8%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)AUDCitibank N.A.186,5802020/3/11CHF122,934$-$(6,755)$(6,755)AUDCitibank N.A.285,5452020/3/11EUR175,282-(8,491)(8,491)AUDCitibank N.A.200,4812020/3/11HKD1,053,939-(5,964)(5,964)AUDCitibank N.A.3,871,0222020/3/11USD2,622,185-(125,812)(125,812)$-$(147,022)$(147,022)2020年2月28日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-2.6%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLCitibank N.A.1,278,2372020/3/11CHF294,260$-$(21,013)$(21,013)BRLCitibank N.A.1,956,3152020/3/11EUR419,515-(27,661)(27,661)BRLCitibank N.A.1,374,5412020/3/11HKD2,522,189-(19,168)(19,168)BRLCitibank N.A.26,541,7922020/3/11USD6,275,387-(395,553)(395,553)$-$(463,395)$(463,395)2020年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-0.5%)買い取引相手契約額決済日売り契約額評価益評価(損)純評価益/(損)IDRCitibank N.A.4,421,424,0042020/3/11USD324,563$-$(16,611)$(16,611)IDRCitibank N.A.229,018,5532020/3/11HKD130,446-(789)(789)IDRCitibank N.A.213,054,2502020/3/11CHF15,217-(890)(890)IDRCitibank N.A.326,174,0582020/3/11EUR21,697-(1,127)(1,127)INRCitibank N.A.22,262,5752020/3/11USD312,251-(4,037)(4,037)INRCitibank N.A.1,072,8242020/3/11CHF14,639-(280)(280)INRCitibank N.A.1,642,0572020/3/11EUR20,874-(207)(207)INRCitibank N.A.1,152,9912020/3/11HKD125,502-(143)(143)MXNCitibank N.A.334,2952020/3/11HKD139,174-(996)(996)MXNCitibank N.A.6,453,9732020/3/11USD346,265-(20,682)(20,682)MXNCitibank N.A.311,0492020/3/11CHF16,234-(1,090)(1,090)MXNCitibank N.A.476,1922020/3/11EUR23,147-(1,416)(1,416)RONCitibank N.A.60,1042020/3/11CHF13,514-(265)(265)RONCitibank N.A.92,0062020/3/11EUR19,270-(199)(199)RONCitibank N.A.64,5962020/3/11HKD115,858-(140)(140)RONCitibank N.A.1,247,1412020/3/11USD288,252-(3,893)(3,893)RUBCitibank N.A.20,396,8382020/3/11USD322,177-(19,030)(19,030)RUBCitibank N.A.1,056,4352020/3/11HKD129,494-(917)(917)RUBCitibank N.A.982,7212020/3/11CHF15,104-(1,008)(1,008)RUBCitibank N.A.1,504,0112020/3/11EUR21,537-(1,316)(1,316)TRYCitibank N.A.121,8452020/3/11CHF19,699-(949)(949)TRYCitibank N.A.186,5292020/3/11EUR28,088-(1,147)(1,147)TRYCitibank N.A.130,9502020/3/11HKD168,880-(807)(807)TRYCitibank N.A.2,528,1912020/3/11USD420,173-(17,337)(17,337)$-$(95,276)$(95,276)e border="0" style="width:177.2pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-豪ドルBRL-ブラジル・レアルCAD-カナダ・ドルCHF-スイス・フランEUR-ユーロGBP-英ポンドHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソRON-ルーマニア・レウRUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	62,172,635,611	122,015,807,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,731,070	95,432,004

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月19日現在2021年9月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン62,537,366,681122,111,239,427流動資産合計62,537,366,681122,111,239,427資産合計62,537,366,681122,111,239,427負債の部流動負債未払解約金305,000,000-流動負債合計305,000,000-負債合計305,000,000-純資産の部元本等元本※162,172,635,611122,015,807,423剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)59,731,07095,432,004元本等合計62,232,366,681122,111,239,427純資産合計62,232,366,681122,111,239,427負債純資産合計62,537,366,681122,111,239,427e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年3月20日 至 2021年9月21日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年3月19日現在2021年9月21日現在1.※1期首2020年9月24日2021年3月20日期首元本額74,313,063,028円62,172,635,611円期中追加設定元本額49,045,235,527円97,168,606,682円期中一部解約元本額61,185,662,944円37,325,434,870円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)-円266,761,115円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5001,499,163,102円5,295,895,925円iFreeレバレッジ NASDAQ10017,999,302,144円40,980,118,212円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)689,912円717,890円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,726,676,352円3,746,583,495円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,984,784,403円4,085,593,674円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数805,330,097円1,204,930,499円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数876,444,530円1,036,290,680円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス17,066,850,806円11,072,545,380円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数4,976,511,652円4,352,101,106円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス507,349,191円574,295,634円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円161,987,525円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス109,916,076円99,924,069円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)2,091,346,101円83,167,439円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円179,433,743円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-5,140,459円598,398,732円ブルベア・マネー・ポートフォリオ6-円25,588,441,295円ブル3倍日本株ポートフォリオ6-円13,688,630,282円ベア2倍日本株ポートフォリオ6-円1,858,327,511円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ117,430,272円86,680,774円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ5,613,179円2,940,416円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計62,172,635,611円122,015,807,423円2.期末日における受益権の総数62,172,635,611口122,015,807,423口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年3月20日 至 2021年9月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年9月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年3月19日現在2021年9月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年3月19日現在2021年9月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年3月19日現在2021年9月21日現在1口当たり純資産額1.0010円1.0008円(1万口当たり純資産額)(10,010円)(10,008円)附属明細表

2021/12/14 9:44