有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年1月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,455,233,950 | ||||
| 流動資産合計 | 1,455,233,950 | ||||
| 資産合計 | 1,455,233,950 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,897,050 | ||||
| 未払解約金 | 13,914,755 | ||||
| 未払受託者報酬 | 149,360 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,854,819 | ||||
| その他未払費用 | 46,026 | ||||
| 流動負債合計 | 22,862,010 | ||||
| 負債合計 | 22,862,010 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,299,016,810 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,355,130 | ||||
| (分配準備積立金) | 89,489,024 | ||||
| 元本等合計 | 1,432,371,940 | ||||
| 純資産合計 | 1,432,371,940 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,455,233,950 | ||||
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