有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年1月5日現在 | 当期 平成27年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,455,233,950 | 1,677,396,090 | |||
| 流動資産合計 | 1,455,233,950 | 1,677,396,090 | |||
| 資産合計 | 1,455,233,950 | 1,677,396,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,897,050 | 4,393,758 | |||
| 未払解約金 | 13,914,755 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 149,360 | 178,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,854,819 | 5,809,459 | |||
| その他未払費用 | 46,026 | 67,618 | |||
| 流動負債合計 | 22,862,010 | 10,449,565 | |||
| 負債合計 | 22,862,010 | 10,449,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,299,016,810 | 1,464,586,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,355,130 | 202,360,454 | |||
| (分配準備積立金) | 89,489,024 | 119,814,381 | |||
| 元本等合計 | 1,432,371,940 | 1,666,946,525 | |||
| 純資産合計 | 1,432,371,940 | 1,666,946,525 | |||
| 負債純資産合計 | 1,455,233,950 | 1,677,396,090 | |||
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