有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年1月4日現在 | 当期 平成30年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,295,686,777 | 1,074,065,168 | |||
| 未収入金 | 18,910,101 | 2,583,763 | |||
| 流動資産合計 | 1,314,596,878 | 1,076,648,931 | |||
| 資産合計 | 1,314,596,878 | 1,076,648,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,192,889 | 2,914,932 | |||
| 未払解約金 | 20,798,434 | 2,583,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,226 | 122,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,655,656 | 3,984,310 | |||
| その他未払費用 | 58,147 | 50,235 | |||
| 流動負債合計 | 28,848,352 | 9,655,806 | |||
| 負債合計 | 28,848,352 | 9,655,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,064,296,603 | 971,644,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,451,923 | 95,349,011 | |||
| (分配準備積立金) | 158,902,527 | 144,064,847 | |||
| 元本等合計 | 1,285,748,526 | 1,066,993,125 | |||
| 純資産合計 | 1,285,748,526 | 1,066,993,125 | |||
| 負債純資産合計 | 1,314,596,878 | 1,076,648,931 | |||
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