有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年7月4日現在 | 当期 平成29年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,504,115,178 | 1,675,493,719 | |||
| 未収入金 | - | 10,517,831 | |||
| 流動資産合計 | 1,504,115,178 | 1,686,011,550 | |||
| 資産合計 | 1,504,115,178 | 1,686,011,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,972,288 | 4,661,275 | |||
| 未払解約金 | - | 10,517,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,099 | 178,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,398,951 | 5,792,713 | |||
| その他未払費用 | 67,519 | 69,146 | |||
| 流動負債合計 | 10,604,857 | 21,219,181 | |||
| 負債合計 | 10,604,857 | 21,219,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,657,429,532 | 1,553,758,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 163,919,211 | 111,033,929 | |||
| (分配準備積立金) | 103,711,359 | 103,567,540 | |||
| 元本等合計 | 1,493,510,321 | 1,664,792,369 | |||
| 純資産合計 | 1,493,510,321 | 1,664,792,369 | |||
| 負債純資産合計 | 1,504,115,178 | 1,686,011,550 | |||
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