有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年1月4日現在 | 当期 平成29年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,675,493,719 | 1,413,740,135 | |||
| 未収入金 | 10,517,831 | 1,324,213 | |||
| 流動資産合計 | 1,686,011,550 | 1,415,064,348 | |||
| 資産合計 | 1,686,011,550 | 1,415,064,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,661,275 | 3,764,318 | |||
| 未払解約金 | 10,517,831 | 1,324,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,216 | 159,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,792,713 | 5,197,755 | |||
| その他未払費用 | 69,146 | 66,006 | |||
| 流動負債合計 | 21,219,181 | 10,512,201 | |||
| 負債合計 | 21,219,181 | 10,512,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,553,758,440 | 1,254,772,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,033,929 | 149,779,375 | |||
| (分配準備積立金) | 103,567,540 | 90,112,577 | |||
| 元本等合計 | 1,664,792,369 | 1,404,552,147 | |||
| 純資産合計 | 1,664,792,369 | 1,404,552,147 | |||
| 負債純資産合計 | 1,686,011,550 | 1,415,064,348 | |||
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